長谷川綾最新番号 7月26日基金净值：祥瑞惠信3个月定开债A最新净值1.0509，涨0.03%
本站音信長谷川綾最新番号，7月26日，祥瑞惠信3个月定开债A最新单元净值为1.0509元，累计净值为1.1203元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.6%，近3个月高涨1.72%，近6个月高涨3.5%，近1年高涨6.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞惠信3个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比135.48%，现款占净值比2.44%。
该基金的基金司理为罗薇、田元强，基金司理罗薇于2022年11月7日起任职本基金基金司理，任员工夫累计求教7.83%。基金司理田元强于2021年7月15日起任职本基金基金司理，任员工夫累计求教12.46%。
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